支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
UDトラックス㈱	97,015
北村商事㈱	91,099
三菱ふそうトラック・バス㈱	63,742
いすゞ自動車中国四国㈱	56,103
㈱大進商工	50,196
その他	730,875
合計	1,089,033

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	183,942
平成27年5月満期	283,385
平成27年6月満期	221,466
平成27年7月満期	171,266
平成27年8月満期	228,971
合計	1,089,033

2015/06/22 9:28

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が役員に報告されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
また、営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、経理部が月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理し、予算委員会にて報告しております。

2015/06/22 9:28