有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,273
預金
当座預金	783,683
普通預金	197,155
定期預金	827,852
その他預金	1,455
小計	1,810,146
合計	1,812,420

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中京スィーパー㈱	95,940
ミヤマ㈱	60,480
エムシー中国建機㈱	36,180
産業振興㈱	32,389
㈱ダイセキ	30,769
その他	323,333
合計	579,092

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	112,430
平成27年5月満期	172,543
平成27年6月満期	99,277
平成27年7月満期	134,051
平成27年8月満期	54,849
平成27年9月以降満期	5,940
合計	579,092

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢野口自工㈱	80,967
いすゞ自動車販売㈱	71,334
横浜日野自動車㈱	29,514
宮城日野自動車㈱	11,880
日本ロードメンテナンス㈱	4,152
その他	1,821
合計	199,668

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	116,762
平成27年5月満期	2,329
平成27年6月満期	53,026
平成27年7月満期	23,090
平成27年8月満期	4,458
合計	199,668

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	140,381
㈱環境開発	77,220
宮城日野自動車㈱	50,764
SANKYU SAUDI ARABIA Co.	50,100
湯浅建機㈱	43,848
その他	903,942
合計	1,266,257

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,230,156	9,362,155	9,326,054	1,266,257	88.0	48.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
シャーシ	182,870
その他(中古車)	4,100
合計	186,970

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
強力吸引作業車	579,584
汚泥吸引作業車	42,013
定置型吸引機	2,311
高圧洗浄車	113,592
粉粒体吸引・圧送車	2,295
その他	16,860
合計	756,659

⑦ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ルーツブロワ	26,050
油圧シリンダー	21,105
プランジャーポンプ	30,802
等速ボールジョイント	11,669
ボールバルブ	6,531
鋼板	9,930
その他	163,187
小計	269,277
貯蔵品	4,733
合計	274,010

⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
UDトラックス㈱	97,015
北村商事㈱	91,099
三菱ふそうトラック・バス㈱	63,742
いすゞ自動車中国四国㈱	56,103
㈱大進商工	50,196
その他	730,875
合計	1,089,033

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	183,942
平成27年5月満期	283,385
平成27年6月満期	221,466
平成27年7月満期	171,266
平成27年8月満期	228,971
合計	1,089,033

⑨ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	246,860
ティーメックス㈱	52,805
三和機工㈱	46,501
いすゞ自動車販売㈱	46,224
東京日野自動車㈱	32,502
その他	340,009
合計	764,903

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	183,690
平成27年5月満期	145,935
平成27年6月満期	151,576
平成27年7月満期	140,438
平成27年8月満期	143,262
合計	764,903

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	188,468
九州日野自動車㈱	35,100
太平興業㈱	24,624
㈲山幸鉄工	24,009
東京日野自動車㈱	21,215
その他	420,107
合計	713,525