有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,043
預金
当座預金	1,211,685
普通預金	515,416
定期預金	403,352
別段預金	763
計	2,131,217
合計	2,133,261

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
UDトラックス㈱	70,184
北海道運搬機㈱	50,098
芙蓉オートリース㈱	46,948
㈱金田自動車	37,070
青森三菱ふそう自動車販売㈱	20,900
その他	27,392
合計	252,593

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	126,450
2026年5月	77,903
2026年6月	24,949
2026年7月	22,710
2026年8月	580
2026年9月以降	―
合計	252,593

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢野口自工㈱	198,952
中京スィーパー㈱	190,750
いすゞ自動車販売㈱	121,328
日本カーソリューションズ㈱	40,700
鈴喜商事㈱	31,185
その他	90,042
合計	672,959

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	115,851
2026年5月	301,130
2026年6月	101,148
2026年7月	91,115
2026年8月	63,713
2026年9月以降	―
合計	672,959

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌディーリースシステム㈱	190,960
全国農業協同組合連合会	156,200
三井物産㈱	107,800
ユニバーサルリース㈱	102,850
ちばぎんリース㈱	100,760
その他	1,085,334
合計	1,743,904

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,370,293	15,507,004	15,133,394	1,743,904	89.7	36.7

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
シャシ	138,819
合計	138,819

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
強力吸引作業車	1,540,319
高圧洗浄車	298,931
粉粒体吸引・圧送車	44,714
その他	126,045
合計	2,010,011

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
プランジャーポンプ	56,178
ルーツブロワ	26,765
ボールバルブ	17,675
油圧シリンダー	4,509
鏡板	2,118
等速ボールジョイント	1,939
その他	218,509
計	327,696
貯蔵品	7,803
合計	335,499

⑧ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大林組	149,600
南関東日野自動車㈱	112,673
いすゞ自動車中部㈱	61,050
いすゞ自動車販売㈱	52,668
いすゞ自動車中国四国㈱	49,236
その他	170,810
合計	596,037

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	227,799
2026年5月	327,410
2026年6月	34,139
2026年7月	6,688
2026年8月	―
合計	596,037

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	121,809
いすゞ自動車首都圏㈱	44,143
㈱アンレット	32,577
㈱刈谷鉄工	27,129
㈲山幸鉄工	26,170
その他	531,306
合計	783,137

⑩ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱四国銀行	500,000
合計	500,000

⑪ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱四国銀行	200,000
㈱三井住友銀行	99,996
㈱伊予銀行	50,000
合計	349,996

⑫ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱四国銀行	355,000
㈱伊予銀行	237,500
㈱三井住友銀行	190,021
合計	782,521