有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,578
預金
当座預金	727,440
普通預金	514,291
定期預金	947,852
その他預金	3,087
小計	2,192,671
合計	2,194,250

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中京スィーパー㈱	100,996
UDトラックス㈱	68,890
三菱ふそうトラック・バス㈱	65,016
若水産業㈱	57,672
東京日野自動車㈱	51,370
その他	645,432
合計	989,377

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	253,269
平成29年5月満期	249,556
平成29年6月満期	237,609
平成29年7月満期	195,293
平成29年8月満期	31,960
平成29年9月以降満期	21,686
合計	989,377

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞ自動車販売㈱	123,832
矢野口自工㈱	69,474
横浜日野自動車㈱	28,944
岩手日野自動車㈱	24,084
濵田重工㈱	4,164
その他	6,347
合計	256,846

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	55,841
平成29年5月満期	95,993
平成29年6月満期	31,640
平成29年7月満期	38,945
平成29年8月満期	34,426
合計	256,846

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢野口自工㈱	76,460
中京スィーパー㈱	61,554
日鉄住金物産㈱	54,224
四国溶材㈱	53,672
三菱UFJリース㈱	53,460
その他	1,195,176
合計	1,494,548

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,302,881	11,154,217	10,962,550	1,494,548	88.0	45.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
シャーシ	200,688
合計	200,688

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
強力吸引作業車	576,003
高圧洗浄車	154,670
粉粒体吸引・圧送車	22,045
その他	38,745
合計	791,463

⑦ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ルーツブロワ	21,464
油圧シリンダー	14,328
プランジャーポンプ	15,891
等速ボールジョイント	5,150
ボールバルブ	6,885
鋼板	2,027
その他	173,250
小計	238,998
貯蔵品	3,739
合計	242,738

⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北村商事㈱	94,266
三菱ふそうトラック・バス㈱	70,128
㈱大進商工	57,040
千葉日野自動車㈱	51,624
UDトラックス㈱	49,646
その他	860,096
合計	1,182,802

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	288,439
平成29年5月満期	237,195
平成29年6月満期	314,927
平成29年7月満期	203,838
平成29年8月満期	138,401
合計	1,182,802

⑨ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	151,302
いすゞ自動車首都圏㈱	70,995
ティーメックス㈱	56,327
三和機工㈱	42,379
東京日野自動車㈱	35,702
その他	517,189
合計	873,896

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	148,026
平成29年5月満期	268,538
平成29年6月満期	195,307
平成29年7月満期	142,790
平成29年8月満期	119,233
合計	873,896

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	192,472
いすゞ自動車販売㈱	38,610
いすゞ自動車首都圏㈱	31,807
㈲山幸鉄工	29,084
北村商事㈱	25,510
その他	538,451
合計	855,936