有価証券報告書-第51期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	648
預金
当座預金	421,877
普通預金	139,766
定期預金	403,352
別段預金	1,866
計	966,863
合計	967,512

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アイチコーポレーション	165,100
青森三菱ふそう自動車販売㈱	109,340
ナステック㈱	42,799
英和㈱	39,635
JA三井リース㈱	30,030
その他	152,109
合計	539,015

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	136,700
2022年5月	184,582
2022年6月	164,655
2022年7月	52,904
2022年8月	173
2022年9月以降	―
合計	539,015

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢野口自工㈱	235,725
中京スィーパー㈱	123,007
いすゞ自動車販売㈱	74,859
㈱大阪防水建設社	41,800
南関東日野自動車㈱	27,173
その他	32,420
合計	534,986

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	95,480
2022年5月	218,278
2022年6月	128,205
2022年7月	61,215
2022年8月	31,807
2022年9月以降	―
合計	534,986

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニバーサルリース㈱	108,460
中京スィーパー㈱	95,290
中道リース㈱	92,070
三井物産㈱	81,972
㈱ネクスコ・メンテナンス関東	78,980
その他	1,585,548
合計	2,042,321

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,437,398	13,053,400	12,448,476	2,042,321	85.9	48.7

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
シャシ	612,839
合計	612,839

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
強力吸引作業車	1,159,327
高圧洗浄車	255,467
粉粒体吸引・圧送車	21,350
その他	18,457
合計	1,454,602

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ルーツブロワ	31,625
プランジャーポンプ	13,495
ボールバルブ	13,105
等速ボールジョイント	6,416
油圧シリンダー	4,479
鏡板	1,056
その他	172,328
計	242,508
貯蔵品	10,561
合計	253,069

⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北村商事㈱	99,675
南関東日野自動車㈱	81,041
㈲四国車体用品商会	62,287
㈲山幸鉄工	51,581
愛知日野自動車㈱	47,905
その他	589,679
合計	932,170

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	194,399
2022年5月	273,673
2022年6月	226,521
2022年7月	153,513
2022年8月	84,063
合計	932,170

⑨ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	132,113
南関東日野自動車㈱	61,648
㈱ヤマサ	58,740
いすゞ自動車近畿㈱	47,965
㈲綜合鉄工	47,046
その他	871,788
合計	1,219,302

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	230,042
2022年5月	286,213
2022年6月	297,837
2022年7月	240,135
2022年8月	165,074
合計	1,219,302

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	546,124
南関東日野自動車㈱	53,224
㈱アンレット	47,223
北海道日野自動車㈱	36,682
いすゞ自動車中国四国㈱	27,209
その他	557,502
合計	1,267,966

⑪ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱四国銀行	700,000
合計	700,000

⑫ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱四国銀行	60,000
㈱伊予銀行	50,000
㈱三井住友銀行	99,996
合計	209,996

⑬ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱四国銀行	525,000
㈱伊予銀行	437,500
㈱三井住友銀行	590,005
合計	1,552,505