有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,020
預金
当座預金	610,421
普通預金	561,719
定期預金	403,352
別段預金	2,016
計	1,577,508
合計	1,579,529

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
EMオノエ㈱	122,232
愛知日野自動車㈱	26,753
㈱ケイティエル	18,800
㈱札幌北洋リース	16,830
サンワーズ㈱	16,478
その他	42,699
合計	243,793

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	96,332
2025年5月	56,027
2025年6月	86,803
2025年7月	4,512
2025年8月	116
2025年9月以降	―
合計	243,793

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢野口自工㈱	318,446
いすゞ自動車販売㈱	170,181
中京スィーパー㈱	115,831
㈱カンツール	67,925
鈴喜商事㈱	28,972
その他	137,772
合計	839,129

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	210,982
2025年5月	121,194
2025年6月	197,949
2025年7月	210,265
2025年8月	98,738
2025年9月以降	―
合計	839,129

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニバーサルリース㈱	90,200
オリックス自動車㈱	68,200
㈱テツゲン	65,691
三興商事㈱	63,800
北海道リース㈱	49,500
その他	1,032,902
合計	1,370,293

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,210,289	14,627,711	15,467,707	1,370,293	91.9	44.7

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
シャシ	336,803
合計	336,803

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
強力吸引作業車	1,502,721
高圧洗浄車	388,372
粉粒体吸引・圧送車	28,341
その他	55,138
合計	1,974,573

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
プランジャーポンプ	50,232
ルーツブロワ	25,865
ボールバルブ	12,576
油圧シリンダー	5,117
等速ボールジョイント	3,958
鏡板	1,036
その他	197,554
計	296,340
貯蔵品	6,945
合計	303,286

⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲山幸鉄工	28,086
㈱刈谷鉄工	20,655
㈲四国車体用品商会	19,311
㈱四国ロジテック	16,940
朝比奈鉄工所㈱	15,915
その他	72,491
合計	173,402

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	86,537
2025年5月	86,864
合計	173,402

⑨ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞ自動車中国四国㈱	50,152
北村商事㈱	43,688
㈱ヤマサ	42,887
いすゞ自動車首都圏㈱	32,648
UDトラックス㈱	31,167
その他	573,467
合計	774,012

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	343,193
2025年5月	415,495
2025年6月	―
2025年7月	―
2025年8月	15,323
合計	774,012

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	74,668
いすゞ自動車首都圏㈱	37,540
㈲山幸鉄工	31,342
㈱ヤマサ	26,501
北村商事㈱	25,359
その他	544,030
合計	739,443

⑪ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱四国銀行	200,000
㈱三井住友銀行	99,996
㈱伊予銀行	50,000
合計	349,996

⑫ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱四国銀行	555,000
㈱三井住友銀行	290,017
㈱伊予銀行	287,500
合計	1,132,517