有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,446
預金
当座預金	533,960
普通預金	557,307
定期預金	403,352
別段預金	1,918
計	1,496,538
合計	1,497,985

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本カーソリューションズ㈱	91,410
㈱共和モータース	54,670
北海道運搬機㈱	51,604
UDトラックス㈱	35,695
三菱ふそうトラック・バス㈱	29,149
その他	145,193
合計	407,722

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	35,885
2024年5月	196,900
2024年6月	94,531
2024年7月	31,982
2024年8月	48,422
2024年9月以降	―
合計	407,722

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中京スィーパー㈱	117,755
矢野口自工㈱	103,848
いすゞ自動車販売㈱	79,200
㈱北菱	20,094
南関東日野自動車㈱	18,269
その他	87,327
合計	426,495

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	54,757
2024年5月	121,430
2024年6月	60,755
2024年7月	127,030
2024年8月	62,521
2024年9月以降	―
合計	426,495

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省・東北地方整備局	168,049
㈱ネクスコ・メンテナンス関東	119,025
㈱テツゲン	115,173
㈱ダイセキ	85,371
ユニバーサルリース㈱	80,300
その他	1,642,370
合計	2,210,289

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,792,620	13,640,225	13,222,556	2,210,289	85.7	53.7

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
シャシ	926,133
合計	926,133

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
強力吸引作業車	1,477,268
高圧洗浄車	347,071
粉粒体吸引・圧送車	1,606
その他	27,939
合計	1,853,885

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
プランジャーポンプ	68,897
ルーツブロワ	32,323
ボールバルブ	15,390
等速ボールジョイント	3,997
油圧シリンダー	3,746
鋼板	1,572
その他	195,886
計	321,814
貯蔵品	9,343
合計	331,158

⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲四国車体用品商会	61,606
㈲杉下自動車工業	60,302
㈲山幸鉄工	55,536
㈱刈谷鉄工	41,440
北海道いすゞ自動車㈱	40,689
その他	357,610
合計	617,183

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	203,182
2024年5月	186,642
2024年6月	101,905
2024年7月	106,804
2024年8月	18,649
合計	617,183

⑨ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	199,479
いすゞ自動車首都圏㈱	169,591
北村商事㈱	124,563
㈱ヤマサ	110,222
いすゞ自動車中国四国㈱	108,761
その他	1,346,361
合計	2,058,980

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	521,133
2024年5月	504,901
2024年6月	366,701
2024年7月	425,831
2024年8月	240,412
合計	2,058,980

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	173,420
いすゞ自動車首都圏㈱	46,744
㈱アンレット	44,813
九州日野自動車㈱	34,889
いすゞ自動車九州㈱	32,670
その他	610,867
合計	943,405

⑪ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱四国銀行	200,000
㈱三井住友銀行	99,996
㈱伊予銀行	50,000
合計	349,996

⑫ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱四国銀行	755,000
㈱三井住友銀行	390,013
㈱伊予銀行	337,500
合計	1,482,513