有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,089
預金
当座預金	699,201
普通預金	217,191
定期預金	503,352
別段預金	1,660
計	1,421,405
合計	1,422,494

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ふそうトラック・バス㈱	53,085
㈱トーメック	34,100
UDトラックス㈱	28,380
エムシー中国建機㈱	27,500
東京日野自動車㈱	26,400
その他	211,237
合計	380,702

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	97,828
2021年5月	116,791
2021年6月	94,702
2021年7月	68,761
2021年8月	2,618
2021年9月以降	―
合計	380,702

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クボタ	286,000
中京スィーパー㈱	132,989
矢野口自工㈱	126,402
いすゞ自動車販売㈱	113,135
関東いすゞ自動車㈱	32,549
その他	74,159
合計	765,235

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	79,285
2021年5月	203,768
2021年6月	233,466
2021年7月	98,993
2021年8月	149,720
2021年9月以降	―
合計	765,235

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省・東北地方整備局	90,065
ユニバーサルリース㈱	84,150
中京スィーパー㈱	52,502
㈲トラックアズマ	52,463
矢野口自工㈱	49,232
その他	1,108,983
合計	1,437,398

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,901,527	12,765,592	13,229,720	1,437,398	90.2	47.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
シャーシ	481,549
合計	481,549

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
強力吸引作業車	1,101,639
高圧洗浄車	259,405
粉粒体吸引・圧送車	60,524
その他	69,638
合計	1,491,208

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ルーツブロワ	24,293
プランジャーポンプ	11,926
ボールバルブ	10,758
等速ボールジョイント	6,562
鋼板	3,643
鏡板	3,570
その他	172,187
計	232,942
貯蔵品	7,376
合計	240,319

⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北村商事㈱	100,076
愛知日野自動車㈱	89,012
㈲四国車体用品商会	63,172
いすゞ自動車九州㈱	48,133
㈲山幸鉄工	41,541
その他	597,032
合計	938,968

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	232,129
2021年5月	170,196
2021年6月	181,268
2021年7月	241,212
2021年8月	114,161
合計	938,968

⑨ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	210,720
広島日野自動車㈱	152,398
いすゞ自動車販売㈱	84,318
㈱ヤマサ	76,962
いすゞ自動車首都圏㈱	69,020
その他	916,015
合計	1,509,434

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	330,662
2021年5月	311,547
2021年6月	403,323
2021年7月	233,633
2021年8月	230,268
合計	1,509,434

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	213,265
いすゞ自動車販売㈱	34,586
㈲山幸鉄工	32,236
滋賀日野自動車㈱	27,390
大阪日野自動車㈱	23,402
その他	602,697
合計	933,578