有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,543
預金
当座預金	477,528
普通預金	630,219
定期預金	1,443,352
別段預金	2,770
小計	2,553,870
合計	2,556,414

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山田重機械	81,413
中京スィーパー㈱	77,243
㈱ダイセキ	73,920
オーウェル㈱	47,931
エムシー中国建機㈱	44,440
その他	188,527
合計	513,476

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	115,384
2020年5月	249,799
2020年6月	117,978
2020年7月	27,329
2020年8月	2,984
2020年9月以降	―
合計	513,476

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢野口自工㈱	163,362
いすゞ自動車販売㈱	58,052
中京スィーパー㈱	51,700
関東いすゞ自動車㈱	27,170
長野日野自動車㈱	26,290
その他	53,641
合計	380,217

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	74,551
2020年5月	50,716
2020年6月	91,162
2020年7月	51,607
2020年8月	112,178
2020年9月以降	―
合計	380,217

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニバーサルリース㈱	120,010
日鉄物産㈱	97,548
㈱環境開発	88,000
国土交通省・中国地方整備局	57,018
北海道開発局	52,350
その他	1,486,600
合計	1,901,527

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,657,170	12,732,135	12,487,779	1,901,527	86.8	51.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
シャーシ	547,886
合計	547,886

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
強力吸引作業車	1,003,686
高圧洗浄車	216,189
粉粒体吸引・圧送車	43,894
その他	16,882
合計	1,280,652

⑦ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
プランジャーポンプ	23,888
ルーツブロワ	11,685
ボールバルブ	8,664
油圧シリンダー	7,447
等速ボールジョイント	7,157
鏡板	3,840
その他	214,481
小計	277,163
貯蔵品	4,176
合計	281,340

⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北村商事㈱	115,957
千葉日野自動車㈱	73,755
㈲山幸鉄工	55,078
㈲四国車体用品商会	51,638
大阪日野自動車㈱	50,435
その他	630,604
合計	977,469

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	183,043
2020年5月	237,727
2020年6月	235,504
2020年7月	220,210
2020年8月	100,983
合計	977,469

⑨ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	277,928
㈱ヤマサ	67,168
東京日野自動車㈱	51,623
ティーメックス㈱	41,550
いすゞ自動車首都圏㈱	38,302
その他	754,024
合計	1,230,597

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	243,044
2020年5月	278,916
2020年6月	287,439
2020年7月	251,705
2020年8月	169,490
合計	1,230,597

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	482,051
いすゞ自動車販売㈱	135,210
九州日野自動車㈱	49,940
いすゞ自動車近畿㈱	37,983
㈱アンレット	33,498
その他	705,770
合計	1,444,454