有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,246
預金
当座預金	517,025
普通預金	356,870
定期預金	943,352
別段預金	752
小計	1,817,999
合計	1,820,246

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中京スィーパー㈱	137,932
東京日野自動車㈱	60,953
ユニバーサルリース㈱	49,680
㈱山田重機械	48,600
新潟日野自動車㈱	46,440
その他	466,382
合計	809,988

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	152,220
2019年5月	218,098
2019年6月	194,587
2019年7月	94,458
2019年8月	141,774
2019年9月以降	8,850
合計	809,988

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞ自動車販売㈱	136,242
矢野口自工㈱	104,883
長野日野自動車㈱	15,984
太平興業㈱	10,387
九州日野自動車㈱	9,774
その他	16,202
合計	293,474

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	70,255
2019年5月	99,197
2019年6月	27,045
2019年7月	68,240
2019年8月	28,733
2019年9月以降	―
合計	293,474

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鉄住金物産㈱	141,444
㈱アイチコーポレーション	87,696
中日本高速道路㈱	59,353
国土交通省・四国地方整備局	53,620
JFEベルテック㈱	49,615
その他	1,265,440
合計	1,657,170

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,614,033	11,457,318	11,414,180	1,657,170	87.3	52.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
シャーシ	324,583
合計	324,583

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
強力吸引作業車	855,625
高圧洗浄車	182,837
粉粒体吸引・圧送車	9,707
その他	43,345
合計	1,091,516

⑦ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ルーツブロワ	20,507
プランジャーポンプ	12,041
ボールバルブ	10,098
油圧シリンダー	9,153
等速ボールジョイント	6,535
鏡板	3,683
その他	162,740
小計	224,761
貯蔵品	5,123
合計	229,885

⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北村商事㈱	109,445
㈱ヤマサ	69,155
㈲山幸鉄工	53,158
UDトラックス㈱	47,419
㈲四国車体用品商会	44,985
その他	720,125
合計	1,044,290

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	307,856
2019年5月	262,641
2019年6月	211,212
2019年7月	162,890
2019年8月	99,688
合計	1,044,290

⑨ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
九州日野自動車㈱	88,236
いすゞ自動車首都圏㈱	83,496
いすゞ自動車中部㈱	60,014
日野自動車㈱	53,962
ティーメックス㈱	48,339
その他	675,296
合計	1,009,345

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	202,905
2019年5月	278,119
2019年6月	260,455
2019年7月	185,129
2019年8月	82,735
合計	1,009,345

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	352,227
㈱アンレット	35,876
いすゞ自動車近畿㈱	26,161
沖縄日野自動車㈱	25,704
いすゞ自動車販売㈱	23,468
その他	613,378
合計	1,076,817