有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,810
預金
当座預金	684,982
普通預金	230,507
定期預金	747,852
その他預金	5,409
小計	1,668,751
合計	1,670,561

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱荏原製作所	236,277
中京スィーパー㈱	231,749
ミヤマ㈱	60,165
三菱ふそうトラック・バス㈱	48,641
若水産業㈱	43,200
その他	364,140
合計	984,174

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	230,418
平成28年5月満期	413,436
平成28年6月満期	120,069
平成28年7月満期	149,321
平成28年8月満期	57,488
平成28年9月以降満期	13,440
合計	984,174

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞ自動車販売㈱	91,257
矢野口自工㈱	66,910
㈱共同ビジネス	7,971
青木環境事業㈱	2,705
合計	168,844

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	67,656
平成28年5月満期	28,698
平成28年6月満期	39,397
平成28年7月満期	15,678
平成28年8月満期	17,413
合計	168,844

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鉄住金物産㈱	104,238
国土交通省	82,144
三山産業㈱	72,852
矢野口自工㈱	58,613
興銀リース㈱	45,144
その他	939,888
合計	1,302,881

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,266,257	10,189,403	10,152,779	1,302,881	88.6	46.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
シャーシ	210,451
合計	210,451

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
強力吸引作業車	614,203
高圧洗浄車	215,090
粉粒体吸引・圧送車	17,190
その他	22,961
合計	869,445

⑦ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ルーツブロワ	17,905
油圧シリンダー	26,620
プランジャーポンプ	17,507
等速ボールジョイント	6,677
ボールバルブ	8,083
鋼板	2,110
その他	160,723
小計	239,628
貯蔵品	3,661
合計	243,290

⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北村商事㈱	75,222
㈱大進商工	56,008
いすゞ自動車九州㈱	48,232
㈲山幸鉄工	40,492
三菱ふそうトラック・バス㈱	38,553
その他	787,156
合計	1,045,666

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	264,109
平成28年5月満期	259,341
平成28年6月満期	202,135
平成28年7月満期	194,257
平成28年8月満期	125,823
合計	1,045,666

⑨ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	191,435
九州日野自動車㈱	81,268
ティーメックス㈱	60,672
いすゞ自動車販売㈱	55,795
三和機工㈱	39,399
その他	465,148
合計	893,719

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	200,886
平成28年5月満期	186,687
平成28年6月満期	231,292
平成28年7月満期	193,228
平成28年8月満期	81,623
合計	893,719

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	224,272
㈱アンレット	25,391
㈲山幸鉄工	23,594
㈱大進商工	23,452
いすゞ自動車東海北陸㈱	19,159
その他	432,891
合計	748,761