有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,904
預金
当座預金	572,390
普通預金	198,445
定期預金	1,497,852
その他	1,152
小計	2,269,840
合計	2,271,744

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中京スィーパー㈱	114,504
千葉日野自動車㈱	46,660
東京センチュリー㈱	44,064
日本カーソリューションズ㈱	43,092
英和㈱	33,588
その他	399,500
合計	681,409

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	139,964
平成30年5月	200,897
平成30年6月	145,401
平成30年7月	111,538
平成30年8月	83,608
平成30年9月以降	―
合計	681,409

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢野口自工㈱	233,374
いすゞ自動車販売㈱	66,582
㈱共同ビジネス	54,004
濱田重工㈱	4,085
西東北日野自動車㈱	2,457
その他	130
合計	360,634

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	117,059
平成30年5月	159,820
平成30年6月	19,358
平成30年7月	37,475
平成30年8月	26,920
平成30年9月以降	―
合計	360,634

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢野口自工㈱	82,741
三井住友ファイナンス&リース㈱	79,860
三菱オートリース㈱	60,480
ラーフル㈱	54,788
㈱環境開発	49,140
その他	1,287,023
合計	1,614,033

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,494,548	11,188,290	11,068,805	1,614,033	87.3	50.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
シャーシ	461,842
合計	461,842

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
強力吸引作業車	764,322
高圧洗浄車	172,492
粉粒体吸引・圧送車	―
その他	6,373
合計	943,187

⑦ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ルーツブロワ	26,046
油圧シリンダー	17,475
プランジャーポンプ	12,999
等速ボールジョイント	4,959
ボールバルブ	9,756
鋼板	3,704
その他	162,914
小計	237,856
貯蔵品	5,205
合計	243,062

⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ふそうトラック・バス㈱	115,827
北村商事㈱	101,862
㈱大進商工	49,654
㈲山幸鉄工	47,535
㈱刈谷鉄工	41,153
その他	603,314
合計	959,347

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	276,438
平成30年5月	254,067
平成30年6月	199,361
平成30年7月	150,563
平成30年8月	78,915
合計	959,347

⑨ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	269,600
いすゞ自動車販売㈱	78,915
ティーメックス㈱	51,095
三和機工㈱	39,340
㈱野入バルブ製作所	36,860
その他	466,427
合計	942,240

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	204,445
平成30年5月	250,011
平成30年6月	176,377
平成30年7月	136,664
平成30年8月	174,741
合計	942,240

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	542,883
いすゞ自動車近畿㈱	41,904
東京日野自動車㈱	39,537
いすゞ自動車販売㈱	38,394
㈱アンレット	29,535
その他	596,127
合計	1,288,381