有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,591
預金の種類
当座預金	521,238
普通預金	8,984
定期預金	667,852
その他預金	60,080
小計	1,258,156
合計	1,259,747

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞ自動車販売㈱	112,717
矢野口自工㈱	108,121
中京スィーパー㈱	83,875
三菱ふそうトラック・バス㈱	74,261
昭和リース㈱	60,900
その他	467,832
合計	907,708

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	194,361
〃 5月 〃	341,253
〃 6月 〃	178,130
〃 7月 〃	181,047
〃 8月 〃	12,915
合計	907,708

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
UDトラックス㈱	18,221
濱田重工㈱	1,303
㈱早水組	737
合計	20,262

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	376
〃 5月 〃	1,663
〃 6月 〃	18,221
合計	20,262

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中京スィーパー㈱	88,300
㈱丸聖	56,446
㈱環境開発	54,600
ちばぎんリース㈱	51,975
瀬戸内物流㈱	43,050
その他	935,784
合計	1,230,156

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
998,818	8,266,617	8,035,279	1,230,156	86.7	49.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
シャーシ	232,245
その他(中古車)	2,898
合計	235,143

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
強力吸引作業車	333,809
汚泥吸引作業車	12,934
定置型吸引機	26,597
高圧洗浄車	116,011
その他	39,816
合計	529,169

⑦ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ルーツブロワ	27,140
油圧シリンダー	20,547
プランジャーポンプ	22,822
等速ボールジョイント	10,673
ボールバルブ	7,871
鋼板	6,906
その他	158,877
小計	254,840
貯蔵品	3,432
合計	258,272

⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	140,101
北村商事㈱	83,309
UDトラックス㈱	66,706
㈱大進商工	58,241
三菱ふそうトラック・バス㈱	57,656
その他	1,116,445
合計	1,522,460

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	292,848
〃 5月 〃	346,576
〃 6月 〃	443,029
〃 7月 〃	276,931
〃 8月 〃	163,075
合計	1,522,460

⑨ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三重日野自動車㈱	12,421
いすゞ自動車近畿㈱	11,235
東京日野自動車㈱	10,762
ティーメックス㈱	8,283
㈱野入バルブ製作所	8,096
その他	40,439
合計	91,238

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年6月満期	6,157
〃 7月 〃	29,837
〃 8月 〃	55,243
合計	91,238

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	330,839
UDトラックス㈱	55,017
九州日野自動車㈱	31,605
㈱アンレット	19,312
㈲山幸鉄工	18,005
その他	371,988
合計	826,767