有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,631
預金
当座預金	658,254
普通預金	1,310,853
定期預金	403,352
別段預金	1,135
計	2,373,595
合計	2,375,227

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オーウエル㈱	66,769
新潟いすゞ自動車㈱	37,290
栃木日野自動車㈱	17,600
㈱サカイ綜合自動車	14,065
㈱カンツール	13,200
その他	45,998
合計	194,923

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	6,240
2023年5月	99,802
2023年6月	69,132
2023年7月	18,905
2023年8月	842
2023年9月以降	―
合計	194,923

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞ自動車販売㈱	170,907
矢野口自工㈱	142,930
中京スィーパー㈱	129,448
㈱南陽	30,400
関東いすゞ自動車㈱	20,570
その他	59,715
合計	553,971

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	129,676
2023年5月	65,976
2023年6月	147,375
2023年7月	135,489
2023年8月	75,454
2023年9月以降	―
合計	553,971

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
喜楽鉱業㈱	234,156
双葉インターナショナル㈱	72,775
国土交通省・中国地方整備局	61,984
㈱札幌北洋リース	55,000
豊興産㈱	54,631
その他	1,314,073
合計	1,792,620

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,042,321	12,465,569	12,715,269	1,792,620	87.6	56.1

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
シャシ	699,455
合計	699,455

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
強力吸引作業車	1,215,399
高圧洗浄車	263,133
粉粒体吸引・圧送車	11,645
その他	135,096
合計	1,625,274

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ルーツブロワ	36,123
プランジャーポンプ	35,852
ボールバルブ	14,920
等速ボールジョイント	4,912
油圧シリンダー	4,864
鏡板	832
その他	192,060
計	289,564
貯蔵品	7,516
合計	297,081

⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞ自動車中国四国㈱	148,096
いすゞ自動車九州㈱	71,852
㈲四国車体用品商会	54,755
㈲山幸鉄工	47,396
㈱刈谷鉄工	33,354
その他	409,494
合計	764,950

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	170,988
2023年5月	141,461
2023年6月	211,198
2023年7月	148,186
2023年8月	93,114
合計	764,950

⑨ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	110,910
北村商事㈱	84,776
㈱ヤマサ	75,859
いすゞ自動車販売㈱	50,086
いすゞ自動車近畿㈱	46,533
その他	937,739
合計	1,305,906

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	304,828
2023年5月	341,780
2023年6月	199,798
2023年7月	280,240
2023年8月	179,259
合計	1,305,906

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
日野自動車㈱	707,731
いすゞ自動車近畿㈱	79,730
いすゞ自動車九州㈱	51,842
㈱山幸鉄工	37,692
北村商事㈱	32,037
その他	654,513
合計	1,563,547

⑪ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱四国銀行	200,000
㈱三井住友銀行	99,996
㈱伊予銀行	50,000
合計	349,996

⑫ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱四国銀行	955,000
㈱三井住友銀行	490,009
㈱伊予銀行	387,500
合計	1,832,509