税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動の結果使用した資金は、363百万円(前年同四半期は得られた資金112百万円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上はありましたが、売上債権の増加、たな卸資産の増加等によるものであります。
投資活動の結果得られた資金は、236百万円(前年同四半期は使用した資金83百万円)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出99百万円等はありましたが、定期預金の純減少額340百万円によるものであります。

2015/11/13 9:52