相手先	金額(千円)
三菱ふそうトラック・バス㈱	115,827
北村商事㈱	101,862
㈱大進商工	49,654
㈲山幸鉄工	47,535
㈱刈谷鉄工	41,153
その他	603,314
合計	959,347

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	276,438
平成30年5月	254,067
平成30年6月	199,361
平成30年7月	150,563
平成30年8月	78,915
合計	959,347

2018/06/21 12:06

#2 期末日満期手形の会計処理

※1 期末日満期手形及び期末日満期電子記録債権・債務の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び期末日満期電子記録債権・債務を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
電子記録債権	―	32,986千円
支払手形	―	156,399千円
電子記録債務	―	205,896千円

2018/06/21 12:06

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が役員に報告されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
また、営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、経理部が月次に資金繰計画を策定する等の方法により管理し、予算委員会にて報告しております。

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