相手先	金額(千円)
北村商事㈱	115,957
千葉日野自動車㈱	73,755
㈲山幸鉄工	55,078
㈲四国車体用品商会	51,638
大阪日野自動車㈱	50,435
その他	630,604
合計	977,469

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	183,043
2020年5月	237,727
2020年6月	235,504
2020年7月	220,210
2020年8月	100,983
合計	977,469

2020/06/22 9:09

#2 期末日満期手形の会計処理

※1 期末日満期手形及び期末日満期電子記録債権・債務の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び期末日満期電子記録債権・債務を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
受取手形	39,490千円	―
支払手形	123,944千円	―
電子記録債務	197,068千円	―

2020/06/22 9:09

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が役員に報告されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
また、営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、財務部が月次に資金繰計画を策定する等の方法により管理し、予算委員会にて報告しております。

2020/06/22 9:09