１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱四国銀行	60,000
㈱伊予銀行	50,000
㈱三井住友銀行	99,996
合計	209,996

2022/06/22 11:47

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 短期借入金及び長期借入金の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金209,996千円を含んでおります。

2022/06/22 11:47

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(※1) 「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「支払手形」「電子記録債務」「買掛金」「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金209,996千円を含んでおります。
(注1)金銭債権の決算日後の償還予定額

2022/06/22 11:47