支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北村商事㈱	99,675
南関東日野自動車㈱	81,041
㈲四国車体用品商会	62,287
㈲山幸鉄工	51,581
愛知日野自動車㈱	47,905
その他	589,679
合計	932,170

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	194,399
2022年5月	273,673
2022年6月	226,521
2022年7月	153,513
2022年8月	84,063
合計	932,170

2022/06/22 11:47

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が役員に報告されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は、主に設備投資に係る資金調達であります。なお、新工場「テクノベース」建設に伴う長期借入金は10年の返済期間としております。

2022/06/22 11:47