有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	349,996	349,996	0.28	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,832,509	1,482,513	0.27	2031年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	─	―
合計	2,182,505	1,832,509	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金349,996千円を含んでおります。

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)
長期借入金	349,996	349,996	349,996	219,996	149,996