半期報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 601,423 | 762,138 | |||||||||
| 減価償却費 | 201,284 | 187,511 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △291 | △589 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,840 | 1,420 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,060 | △17,765 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | ― | △14,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,186 | 1,686 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △630 | △1,147 | |||||||||
| 支払利息 | 4,049 | 7,390 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 583,003 | △73,763 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 222,772 | 44,291 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △135,854 | 573,589 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 69,329 | △116,430 | |||||||||
| その他 | △187,013 | 7,260 | |||||||||
| 小計 | 1,343,360 | 1,361,592 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 1,147 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,049 | △7,390 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 10,893 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,460 | △289,318 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 18,215 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,589 | 1,066,030 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,999 | △51,327 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,753 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,867 | △2,212 | |||||||||
| その他 | 292 | △1,082 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,820 | △54,622 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △174,998 | △174,998 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △538 | △807 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △24 | ― | |||||||||
| 自己株式の処分による支出 | △750 | △463 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △210,921 | △241,414 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △387,232 | △417,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 926,536 | 593,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,092,714 | 1,174,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 2,019,250 | ※1 1,767,886 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
