竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 697,397 | -490,510 |
| 減価償却費 | 699,178 | 554,160 |
| 減損損失 | 2,583 | － |
| 株式交付費 | 8,030 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -346,360 | 303,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,970 | -42,596 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -142,928 | 46,629 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,787 | -4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,420 | 244 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 3,020 | 81,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,127 | -17,697 |
| 支払利息 | 41,179 | 19,055 |
| 為替差損益（△は益） | 68,522 | 126,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,298 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,059 | -920 |
| 固定資産除却損 | 2,280 | 1,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -827,586 | -9,914,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,254,814 | 7,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,491,424 | 9,667,564 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 260,899 | -62,953 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 98,764 | -4,719 |
| その他 | -937 | -390 |
| 小計 | 4,267,347 | 269,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,734 | 18,358 |
| 利息の支払額 | -40,618 | -12,344 |
| 法人税等の支払額 | -82,526 | -102,923 |
| 法人税等の還付額 | 716,617 | 51,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,884,553 | 223,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -70,891 | -90,416 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 199,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,911 | -94,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,463 | 158,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,694 | -9,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,480 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,340 | -1,724 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,617 | 2,260 |
| その他 | 3,383 | -439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,893 | 164,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,365,200 | 328,114 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 613,953 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -23 |
| 配当金の支払額 | -107,130 | -1,228 |
| リース債務の返済による支出 | － | -889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,858,566 | -674,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,565 | -271,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,824,527 | -557,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,419,959 | 5,244,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,244,487 | 6,478,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
