竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -490,510 | -12,155 |
| 減価償却費 | 554,160 | 524,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303,361 | 159,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,596 | -38,852 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 46,629 | 35,762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 23,702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 244 | 7,954 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 81,328 | 105,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,697 | -22,742 |
| 支払利息 | 19,055 | 64,599 |
| 為替差損益（△は益） | 126,432 | 269,371 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 208 | 1,835 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -920 | -4,919 |
| 固定資産除却損 | 1,199 | 358 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 30,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,914,370 | -5,591,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,064 | -886,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,667,564 | 3,196,547 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62,953 | -43,357 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,719 | -163,350 |
| その他 | -390 | － |
| 小計 | 269,091 | -2,343,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,358 | 23,087 |
| 利息の支払額 | -12,344 | -62,169 |
| 法人税等の支払額 | -102,923 | -325,250 |
| 法人税等の還付額 | 51,137 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,320 | -2,707,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -90,416 | 170,072 |
| 有価証券の償還による収入 | 199,554 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,045 | -313,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158,846 | 8,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,136 | -45,940 |
| 貸付けによる支出 | -1,724 | -1,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,260 | 2,082 |
| その他 | -439 | 5,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164,900 | -174,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 328,114 | 876,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -26 |
| 配当金の支払額 | -1,228 | -1,689 |
| リース債務の返済による支出 | -889 | -1,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674,026 | 873,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -271,511 | -475,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557,318 | -2,484,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,035,692 | 6,478,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,478,374 | 6,233,728 |
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