受取手形及び売掛金

有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

4.商社に対する債権債務

前連結会計年度(平成25年2月28日)	当連結会計年度(平成26年2月28日)
──────	従来連結財務諸表上相殺消去していなかった当社及び連結子会社と商社との間の債権債務は、当連結会計年度より商社を通じて行っていた連結子会社3社との取引を直接行うようになったことに伴い、当社と連結子会社との間の債権債務となったことから連結財務諸表上相殺消去しております。なお、これにより連結財務諸表上相殺消去した債権債務は次のとおりであります。(流動資産)受取手形及び売掛金 14,531,407千円

2014/05/27 11:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末と比較して15億4千7百万円増加し、445億7千4百万円となりました。これは主に、商社を通じて行っていた連結子会社3社との取引を直接行うようになったことから受取手形及び売掛金が61億8千9百万円減少しましたが、現金及び預金が59億3千3百万円増加及び繰延税金資産(流動)が11億2千7百万円増加したことなどによるものです。
② 固定資産

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

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