有価証券報告書-第52期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,710
預金の種類
当座預金	3,656,589
普通預金	950,551
別段預金	1,890
定期預金	461,929
定期積金	153,200
小計	5,224,160
合計	5,225,870

② 受取手形

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱技研製作所	29,125
㈱タクミナ	19,272
エレポン化工機㈱	18,985
ユアサ商事㈱	18,739
極東産業㈱	11,358
その他	127,369
合計	224,851

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	45,384
4月	60,497
5月	58,835
6月	50,981
7月	8,393
8月	758
合計	224,851

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TAKEUCHI MFG.(U.S.),LTD.	9,182,986
TAKEUCHI MFG.(U.K.)LTD.	3,786,185
竹内工程機械(青島)有限公司	3,774,482
HUPPENKOTHEN GmbH & Co KG	3,291,852
TAKEUCHI FRANCE S.A.S.	1,871,047
その他	3,302,098
合計	25,208,653

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回 収 率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
20,203,745	47,235,809	42,230,900	25,208,653	62.62	175

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
建設機械	2,145,571
その他	3,375
合計	2,148,947

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
建設機械	1,094,449
その他	53,671
合計	1,148,121

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋼材	141,680
油脂類	10,712
油圧部品	355,851
組付部品	718,105
小計	1,226,349
貯蔵品
製品カタログ等	20,155
工場消耗品	28,503
その他	783
小計	49,442
合計	1,275,792

⑦ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞ自動車首都圏㈱	384,880
㈱行田工業	95,033
中部ゴム㈱	95,016
㈱タカギセイコー	35,205
阪和興業㈱	26,193
その他	176,659
合計	812,988

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	221,272
4月	204,881
5月	167,322
6月	207,130
7月	12,381
合計	812,988

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱八十二銀行	5,707,765
ヤンマー㈱	215,179
共和産業㈱	171,331
㈱クボタエンジンジャパン	152,407
カヤバ工業㈱	135,242
ブリヂストン化工品東日本㈱	134,742
その他	2,392,777
合計	8,909,446

(注) ㈱八十二銀行に対する買掛金残高は、納入企業が当社に対する債権を、一括ファクタリングシステムにより
㈱八十二銀行に債権譲渡したものです。