有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 46,273 | 60,545 | 0.6 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 41,240 | 44,501 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 193,180 | 209,969 | 0.6 | 2025年9月20日~ 2030年12月10日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 50,840 | 86,303 | ― | 2024年4月30日~ 2030年12月31日 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定の未払金 | 784 | ― | ― | ― |
長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,499 | ― | ― | ― |
合計 | 333,816 | 401,319 | ― | ― |
(注) 1 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 55,692 | 50,968 | 41,960 | 31,454 |
リース債務 | 30,619 | 23,056 | 13,040 | 7,520 |