有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,582,232 | 1,236,178 | |||||||||
| 減価償却費 | 291,392 | 347,620 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,203 | 8,813 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,399 | △1,573 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,899 | 22,269 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 92,244 | 47,302 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,340 | 965 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,076 | △1,491 | |||||||||
| 支払利息及び手形売却損 | 958 | 2,263 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,162 | 127,492 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △1,246 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ― | 825 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △39,000 | △128,234 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | ― | △13,296 | |||||||||
| 役員退職慰労金 | ― | 5,400 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | ― | 25,441 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,789 | △257,169 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △293,756 | △506,211 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,998 | △26,006 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,492 | 26,745 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △48,426 | △34,670 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △18,233 | △40,113 | |||||||||
| その他 | 263,613 | △128,090 | |||||||||
| 小計 | 1,830,655 | 713,215 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,076 | 1,491 | |||||||||
| 利息の支払額 | △324 | △2,167 | |||||||||
| 手形売却に伴う支払額 | △222 | △72 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | ― | △16,206 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 354 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △503,646 | △714,870 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 10,788 | 7,394 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,683 | △11,215 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,079 | △789 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,500 | 243,745 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 30,313 | ― | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △63,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,753 | △3,123,835 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 5,581 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △146,086 | △108,380 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △32,925 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,662 | 1,662 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △140,899 | △15,529 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,517 | 11,460 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,553 | △5,566 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,333 | 31,226 | |||||||||
| その他 | △11,004 | △6,230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △268,051 | △3,062,581 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,672 | △48,939 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △6,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △55,967 | △36,391 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △128,888 | △451,973 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △249 | △263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △194,777 | △463,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,813 | 105,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 933,667 | △3,431,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,342,853 | 8,276,521 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 21,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,276,521 | ※1 4,865,751 | |||||||||