四半期報告書-第20期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 112,771 | 78,432 | |
| 営業債権 | 74,957 | 65,829 | |
| 契約資産 | 2,065 | 3,604 | |
| その他の債権 | 1,300 | 1,233 | |
| 棚卸資産 | 41,880 | 54,755 | |
| その他の金融資産 | 10 | 7,821 | 1,829 |
| その他の流動資産 | 3,588 | 5,224 | |
| 小計 | 244,382 | 210,906 | |
| 売却目的で保有する資産 | 11 | 44,519 | - |
| 流動資産合計 | 288,900 | 210,906 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 89,020 | 96,715 | |
| 無形資産 | 4,251 | 5,260 | |
| 使用権資産 | 8,877 | 10,187 | |
| のれん | 16,184 | 18,390 | |
| 投資不動産 | 2,162 | 2,105 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 15,475 | 17,189 | |
| その他の金融資産 | 10 | 53,860 | 50,300 |
| 繰延税金資産 | 1,997 | 2,210 | |
| その他の非流動資産 | 992 | 1,283 | |
| 非流動資産合計 | 192,818 | 203,639 | |
| 資産合計 | 481,718 | 414,545 | |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務 | 51,974 | 54,007 | |
| 契約負債 | 5,704 | 8,132 | |
| 借入金 | 10 | 14,690 | 19,210 |
| その他の債務 | 10,776 | 16,868 | |
| 未払法人所得税 | 19,788 | 1,407 | |
| 引当金 | 1,206 | 1,551 | |
| リース負債 | 2,158 | 2,600 | |
| その他の金融負債 | 10 | 77,878 | 69 |
| その他の流動負債 | 7,139 | 8,420 | |
| 流動負債合計 | 191,315 | 112,266 | |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 10 | 2,897 | 421 |
| リース負債 | 7,575 | 8,507 | |
| 退職給付に係る負債 | 9,079 | 9,190 | |
| 繰延税金負債 | 13,922 | 15,287 | |
| その他の非流動負債 | 1,936 | 2,185 | |
| 非流動負債合計 | 35,408 | 35,590 | |
| 負債合計 | 226,723 | 147,856 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | |
| 資本剰余金 | 14,961 | 15,003 | |
| 利益剰余金 | 214,791 | 216,248 | |
| 自己株式 | △4,784 | △4,646 | |
| その他の資本の構成要素 | 4,942 | 15,344 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 239,910 | 251,950 | |
| 非支配持分 | 15,084 | 14,740 | |
| 資本合計 | 254,995 | 266,690 | |
| 負債及び資本合計 | 481,718 | 414,545 | |
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