エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 326,878 | 81,234 |
| 減価償却費 | 39,125 | 26,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,879 | -4,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,794 | 78 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,581 | 11,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,036 | -835 |
| 支払利息 | 1,540 | － |
| 為替差損益（△は益） | 14,365 | 12,172 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 15,990 | -6,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,796 | － |
| 有形固定資産除却損 | 910 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,871 | 208,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,223 | 125,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,322 | 18,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,326 | -7,670 |
| その他 | 20,522 | -39,307 |
| 小計 | 656,821 | 423,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 987 | 917 |
| 利息の支払額 | -1,493 | － |
| 法人税等の支払額 | -176,182 | -79,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,132 | 345,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,000 | -71,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,000 | 71,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,030 | -12,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,324 | -2,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,491 | -3,411 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 75 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,771 | -18,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22,249 | － |
| 配当金の支払額 | -69,028 | -68,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,277 | -68,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,365 | -12,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,717 | 245,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,201 | 389,918 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 389,918 | 635,797 |
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