エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 81,234 | 236,816 |
| 減価償却費 | 26,023 | 19,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,816 | -14,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | -789 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,009 | 10,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -835 | -633 |
| 為替差損益（△は益） | 12,172 | 25,480 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,940 | 3,320 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,505 |
| 有形固定資産除却損 | － | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,690 | -30,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,191 | 63,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,320 | 22,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,670 | 6,289 |
| その他 | -39,307 | 18,207 |
| 小計 | 423,150 | 361,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 679 |
| 法人税等の支払額 | -79,028 | -54,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,039 | 307,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,830 | -4,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,480 | -331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,411 | -3,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,722 | -8,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -68,265 | -67,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,265 | -67,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,172 | -25,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,879 | 205,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 389,918 | 635,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 635,797 | 841,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
