エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 236,816 | 504,542 |
| 減価償却費 | 19,450 | 20,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,978 | 891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -789 | 5,509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,934 | 12,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -633 | -853 |
| 為替差損益（△は益） | 25,480 | -6,792 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,320 | 1,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,508 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,505 | － |
| 有形固定資産除却損 | 129 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,522 | -250,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,330 | -65,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,837 | -859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,289 | -8,772 |
| その他 | 18,207 | 9,512 |
| 小計 | 361,376 | 220,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 679 | 786 |
| 法人税等の支払額 | -54,594 | -146,135 |
| その他 | － | 1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,461 | 76,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,899 | -10,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331 | -4,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,289 | -3,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,500 |
| その他 | － | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,520 | -16,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -67,864 | -54,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,864 | -54,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,480 | 6,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,596 | 12,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 635,797 | 841,394 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 841,394 | 853,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
