有価証券報告書-第20期(平成24年3月21日-平成25年3月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 504,542 | 517,657 |
| 減価償却費 | 20,326 | 18,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 891 | 2,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,509 | 2,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,526 | 10,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -853 | -1,427 |
| 為替差損益（△は益） | -6,792 | -46,865 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,270 | -11,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,508 | － |
| 有形固定資産除却損 | 129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,062 | -5,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,517 | -92,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -859 | -10,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,772 | 15,177 |
| その他 | 9,512 | -15,231 |
| 小計 | 220,340 | 382,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 786 | 1,066 |
| 法人税等の支払額 | -146,135 | -286,219 |
| その他 | 1,210 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,200 | 97,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,995 | -3,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,142 | -1,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,442 | -3,677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -15,600 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -2,721 |
| その他 | 7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,073 | -27,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -54,419 | -61,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,419 | -61,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,792 | 42,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,500 | 51,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 841,394 | 853,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 853,895 | 905,618 |