有価証券報告書-第21期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517,657 | 526,979 |
| 減価償却費 | 18,561 | 28,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,737 | -15,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,220 | 2,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,428 | 13,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,427 | -3,014 |
| 為替差損益（△は益） | -46,865 | -5,268 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11,560 | -5,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,790 | -155,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,991 | 70,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,657 | 24,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,177 | -14,625 |
| その他 | -15,231 | 3,465 |
| 小計 | 382,258 | 472,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,066 | 3,029 |
| 法人税等の支払額 | -286,219 | -213,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,104 | 262,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,754 | -28,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,404 | -997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,677 | -3,860 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -15,600 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,721 | -3,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,157 | -36,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -61,189 | -68,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,189 | -68,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,965 | 5,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,723 | 163,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,618 | 1,069,237 |