エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 526,979 | 620,796 |
| 減価償却費 | 28,594 | 21,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,341 | -3,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,993 | 2,066 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,340 | 10,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,014 | -3,585 |
| 為替差損益（△は益） | -5,268 | -22,746 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,020 | -18,080 |
| 保険解約返戻金 | － | -6,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,365 | -69,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,886 | -82,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,594 | 48,639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,625 | － |
| その他 | 3,465 | -19,593 |
| 小計 | 472,217 | 477,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,029 | 3,187 |
| 法人税等の支払額 | -213,012 | -222,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,234 | 258,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -51,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 51,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,227 | -474,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -997 | -5,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,860 | -3,708 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -3,282 | -50,825 |
| その他 | － | 18,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,367 | -516,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -68,116 | -68,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,116 | -68,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,868 | 19,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,618 | -306,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,237 | 762,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
