エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,543 | 209,918 |
| 減価償却費 | 18,916 | 14,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,007 | -15,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,621 | -12,701 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,762 | 8,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -724 | -556 |
| 為替差損益（△は益） | 13,563 | 14,388 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,490 | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,000 | -205,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,802 | 66,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,111 | 11,657 |
| その他 | -43,680 | 14,813 |
| 小計 | 235,176 | 114,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 | 579 |
| 法人税等の支払額 | -80,666 | -56,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,300 | 58,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,753 | -2,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,480 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,661 | -2,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,894 | -5,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -68,193 | -67,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,193 | -67,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,563 | -14,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,649 | -28,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 389,918 | 446,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446,568 | 607,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
