エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 209,918 | 334,479 |
| 減価償却費 | 14,341 | 14,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,683 | 5,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,701 | -10,671 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,695 | 9,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -556 | -699 |
| 為替差損益（△は益） | 14,388 | 19,057 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 370 | 4,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,539 | -297,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,254 | -150,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,657 | 38,147 |
| その他 | 14,813 | -27,805 |
| 小計 | 114,958 | -52,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 579 | 687 |
| 法人税等の支払額 | -56,560 | -148,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,977 | -199,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,621 | -8,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,736 | -2,889 |
| その他 | － | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,357 | -15,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -67,711 | -54,285 |
| その他 | － | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,711 | -54,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,388 | -19,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,479 | -289,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 635,797 | 607,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,318 | 552,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
