エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年9月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 137,953 | 217,025 |
| 減価償却費 | 9,466 | 9,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,697 | 5,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 308 | 5,297 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,919 | 6,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -511 | -669 |
| 為替差損益（△は益） | 10,735 | 24,680 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 470 | -1,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,238 | -257,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,761 | -101,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,211 | -11,982 |
| その他 | 4,895 | -34,985 |
| 小計 | 114,273 | -130,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 682 |
| 法人税等の支払額 | -35,919 | -91,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,905 | -220,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,053 | -6,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,789 | -2,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,842 | -12,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -67,616 | -54,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,616 | -54,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,735 | -24,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,289 | -312,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 635,797 | 632,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,508 | 529,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
