エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 217,025 | 240,401 |
| 減価償却費 | 9,548 | 8,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,309 | 5,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,297 | 4,545 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,875 | 6,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -669 | -1,062 |
| 為替差損益（△は益） | 24,680 | 17,005 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,210 | 1,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,384 | -37,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,822 | -122,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,982 | 35,528 |
| その他 | -34,985 | -29,399 |
| 小計 | -130,319 | 138,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 972 |
| 法人税等の支払額 | -91,171 | -178,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220,808 | -39,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,366 | -1,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,142 | -790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,143 | -2,378 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -15,600 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -2,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,653 | -22,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -54,226 | -61,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,226 | -61,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,680 | -16,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,368 | -139,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 841,394 | 529,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,025 | 714,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
