エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 240,401 | 231,037 |
| 減価償却費 | 8,942 | 11,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,242 | -16,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,545 | 4,747 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,262 | 4,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,062 | -1,155 |
| 為替差損益（△は益） | 17,005 | -4,672 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,600 | -7,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,674 | 46,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,511 | 79,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,528 | 65,103 |
| その他 | -29,399 | -20,810 |
| 小計 | 138,881 | 402,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 972 | 1,445 |
| 法人税等の支払額 | -178,911 | -116,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,058 | 287,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,404 | -23,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -790 | -212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,378 | -2,358 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -15,600 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,721 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,894 | -25,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -61,041 | -68,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,041 | -68,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,705 | 4,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,699 | 198,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 853,895 | 714,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714,195 | 1,104,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
