エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,037 | 289,873 |
| 減価償却額 | 11,617 | 8,873 |
| 貸倒引当金の増減額 | -16,497 | -4,148 |
| 賞与引当金の増減額 | 4,747 | 5,167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4,876 | 3,840 |
| 受取利息及び配当金 | -1,155 | -1,336 |
| 為替差損益 | -4,672 | -9,409 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7,870 | -2,850 |
| 売上債権の増減額 | 46,862 | 5,245 |
| たな卸資産の増減額 | 79,119 | -60,905 |
| 仕入債務の増減額 | 65,103 | 45,068 |
| その他 | -20,810 | -53,262 |
| 小計 | 402,358 | 236,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 1,604 |
| 法人税等の支払額 | -116,127 | -120,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,676 | 117,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,200 | -4,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 | -3,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,358 | -2,008 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -50,825 |
| その他 | － | 16,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,771 | -44,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -68,003 | -68,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,003 | -68,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,912 | 8,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,813 | 13,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,104,432 | 1,082,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
