財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、定期預金の払戻による収入40百万円などの増加要因があった一方、定期預金の預入による支出40百万円、有形固定資産の取得による支出28百万円などの減少要因があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは68百万円の支出(前事業年度は61百万円の支出)となりました。

2014/06/18 14:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度におけるキャッシュ・フローは163百万円の増加となり、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は1,069百万円となりました。
これは、営業活動によるキャッシュ・フローが262百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが36百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが68百万円の支出となったことなどによるものであります。

2014/06/18 14:00