利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、税引前当期純利益620百万円などの増加要因があった一方、たな卸資産の増加額82百万円、法人税等の支払額222百万円などの減少要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは516百万円の支出(前事業年度は36百万円の支出)となりました。

2015/06/17 13:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度におけるキャッシュ・フローは306百万円の減少となり、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は762百万円となりました。
これは、営業活動によるキャッシュ・フローが258百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが516百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが68百万円の支出となったことなどによるものであります。

2015/06/17 13:53