財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、定期預金の払戻による収入51百万円などの増加要因があった一方、関係会社出資金の払込による支出50百万円、有形固定資産の取得による支出474百万円などの減少要因があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは68百万円の支出(前事業年度は68百万円の支出)となりました。

2015/06/17 13:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度におけるキャッシュ・フローは306百万円の減少となり、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は762百万円となりました。
これは、営業活動によるキャッシュ・フローが258百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが516百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが68百万円の支出となったことなどによるものであります。

2015/06/17 13:53