有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,704,033 | 2,414,259 | |||||||||
| 減価償却費 | 556,133 | 624,954 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 93,223 | △6,085 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 91,279 | △37,273 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △40,003 | 40,003 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △17,443 | 10,597 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △98,285 | △103,455 | |||||||||
| 支払利息 | 98,890 | 75,296 | |||||||||
| 社債発行費 | 18,535 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 332,796 | △144,279 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △70,174 | △14,951 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 43,533 | 2,361 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △514,773 | △2,910 | |||||||||
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | ― | △19,241 | |||||||||
| 保険返戻金 | ― | △40,484 | |||||||||
| お別れの会関連費用 | ― | 18,857 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 371,776 | △167,148 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △399,073 | △411,994 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △702,098 | 582,038 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,135 | △289,261 | |||||||||
| その他 | 20,452 | 58,330 | |||||||||
| 小計 | 2,478,664 | 2,589,613 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 91,270 | 109,497 | |||||||||
| 利息の支払額 | △100,547 | △66,440 | |||||||||
| 保険返戻金の受取額 | ― | 197,395 | |||||||||
| お別れの会関連費用の支払額 | ― | △18,857 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △489,131 | △496,227 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,980,255 | 2,314,980 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,755,255 | △2,589,581 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,129,054 | 1,981,940 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,021,403 | △656,271 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 246,620 | 4,022 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,502 | △14,895 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 130,704 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △124,578 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 129,810 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,040 | 2,040 | |||||||||
| その他 | 3,527 | 3,166 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △302,214 | △1,264,345 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,244,000 | △295,070 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 31,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,377,259 | △912,202 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,018,864 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △367,260 | △482,820 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 693,606 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △155,134 | △372,159 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △59,114 | △56,143 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △28 | ― | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1,058,336 | ― | |||||||||
| その他 | △60,610 | △22,249 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △461,599 | △1,840,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373,024 | △101,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,589,466 | △891,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,900,744 | 6,490,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,490,211 | ※1 5,598,529 | |||||||||
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