利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は、44億48百万円の減少(前年同期は54億15百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益28億34百万円に対し、売上高が増加したことによる売上債権の増加38億30百万円、たな卸資産の増加8億29百万円、仕入債務の減少8億51百万円等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、新工場完成に伴う有形固定資産の取得による支出18億79百万円等により、19億55百万円の支出(前年同期は4億76百万円の支出)となりました。

2020/11/12 15:19