財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による資金は、新工場完成に伴う有形固定資産の取得による支出18億79百万円等により、19億55百万円の支出(前年同期は4億76百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、62億39百万円の収入(前年同期は45億23百万円の支出)となりました。主な要因は、生産の高まりを受けて、資金需要が増加したことにより短期借入金の増加30億38百万円および長期借入れによる収入50億円、長期借入金の返済による支出12億93百万円等によります。

2020/11/12 15:19