営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて3億26百万円減少し、106億45百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、44億48百万円の減少(前年同期は54億15百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益28億34百万円に対し、売上高が増加したことによる売上債権の増加38億30百万円、たな卸資産の増加8億29百万円、仕入債務の減少8億51百万円等によります。

2020/11/12 15:19