財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による資金は、新工場完成に伴う有形固定資産の取得による支出21億88百万円等により、23億78百万円の支出(前年同期は26億29百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、35億36百万円の収入(前年同期は57億19百万円の支出)となりました。主な要因は、生産の高まりを受けて、資金需要が増加したことによる長期借入れによる収入85億円、長期借入金の返済による支出26億42百万円、短期借入金の減少17億円等によります。

2021/06/25 9:30