営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて17億13百万円増加し、126億85百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、6億90百万円の収入(前年同期は80億94百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益51億69百万円に対して、売上高が増加したことによる売上債権の増加9億71百万円、仕入債務の減少15億90百万円、法人税等の支払額11億93百万円等によります。

2021/06/25 9:30