野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 746,596 | 410,856 |
| 減価償却費 | 268,308 | 279,909 |
| リース資産減損損失 | 26,187 | － |
| のれん償却額 | － | 23,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,758 | -21,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -49,076 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,405 | 1,358 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,144 | 18,190 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -102,915 | 120,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,542 | 22,825 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -346,893 | -1,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,388 | -31,132 |
| 支払利息 | 86,029 | 70,228 |
| 為替差損益（△は益） | 249,493 | 17,751 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 38,623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -46,878 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,939 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63 | -637 |
| 固定資産除却損 | 1,558 | 4,815 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 899 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,768 | 3,955 |
| 退職給付制度改定益 | － | -135,765 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,531 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 694,485 | -1,298,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -802,324 | 371,435 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,015 | 108,036 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,439 | 264,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,379,006 | -2,063,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,797 | 126,970 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -204,279 | 18,617 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 325,282 | -55,205 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 465,671 | -153,132 |
| 小計 | -222,743 | -1,922,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,728 | 31,879 |
| 利息の支払額 | -73,278 | -64,502 |
| 法人税等の支払額 | -1,126,421 | -182,386 |
| 法人税等の還付額 | － | 525,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,358,715 | -1,612,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,890 | -564,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 11,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -104,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 77,789 |
| 子会社の清算による収入 | － | 22,292 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -700,638 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 49,436 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -72,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,322 | 2,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,667 | -489,213 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,675 | -36,419 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,481 | 10,725 |
| 保険積立金による支出 | -36,185 | -27,022 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,223 | 77,837 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -8,064 | － |
| その他投資活動による支出 | -1,838 | -835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,794 | -1,791,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,800,000 | 4,358,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,100,000 | -1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894,050 | -563,400 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14,018 |
| 新株の発行による収入 | 3,348,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -131,157 |
| 配当金の支払額 | -203,800 | -203,040 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,872 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,929,277 | 2,046,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,707 | -121,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,060 | -1,478,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,566,605 | 3,915,665 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -29,644 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,915,665 | 2,407,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
